No olvides estos temas claves para el día 0
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Registro de operaciones:
- Las operaciones que son rechazadas producto del proceso
de comparación, deben ser registradas nuevamente (no pueden ser modificadas).
- Al momento de registrarlas, se les debe cambiar la clave de operación.
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Transferencias / traspasos:
- Todo movimiento entre cuentas de un mismo depositante corresponde a un traspaso.
- Los movimientos entre las cuentas propias de un depositante y las de sus respectivos
mandantes, también son considerados como traspasos.
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Medios de pago (MP):
- En DCVe los MP se deben registrar como contraparte al Depositante y no al mandante
como es hoy. En el proceso de aplicación, se seleccionan las operaciones de la cuenta mandante (filtro).
- En DCVe se puede registrar un MP, independiente de si la operación está ingresada
o no, y del estado en la que ésta se encuentre.
- En DCVe, la cancelación de un MP mantiene las mismas reglas de la actual aplicación
web DCV.
- En DCVe, la desaplicación de un MP mantiene las mismas reglas de la actual aplicación
web DCV.
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Eventos de capital:
- En DCVe, la ejecución del sorteo interno de posiciones en el DCV se realizará al cierre de
la jornada del día anterior a la fecha de pago, manteniéndose las definiciones actuales el freezing (bloqueo) de custodia. El reporte “R017 Notificación de Sorteos a Depositantes”, quedará disponible automáticamente el día del sorteo y de acuerdo con el canal suscrito por el depositante, con posterioridad al cierre de la jornada, a partir de las 21:45 horas.
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Archivos de depósitos desmaterializados – Rol Emisor (Banco):
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