Custodia de Cuotas de Fondos Mutuos

El servicio de Custodia de Cuotas de Fondos Mutuos (CFM), permite que los depositantes mantengan la custodia de estos instrumentos en sus cuentas de posición. Para alcanzar este objetivo los emisores de las cuotas de fondos mutuos en su calidad de depositantes, efectúan operaciones de depósito o retiro de dichos valores desde sus cuentas de posición a objeto de facilitar la transacción y/o liquidación, mediante operaciones de compraventa o transferencias, de cuotas de fondos mutuos suscritas o rescatadas por otros depositantes que actúan como inversionistas.

Dentro del Servicio de Custodia de Cuotas de Fondos Mutuos (CFM), se consideran:

1- CFM valor cuota desconocido

El Servicio de Custodia de Cuotas de Fondos Mutuos de valor cuota desconocido (tipo 2 al 8), asegura que estos valores puedan ser suscritos por los Fondos de Pensiones (AFP) y Fondo de Cesantía (AFC) en su calidad de aportantes o inversionista, quedando registrados a su nombre en DCV al cierre del mismo día en que hizo la inversión.

2- Aporte y rescate de CFM con instrumentos financieros

El servicio permite a los depositantes efectuar el registro y liquidación de operaciones con cuotas de fondos mutuos, que de conformidad con la Ley y el Reglamento del respectivo Fondo Emisor, puedan ser suscritas y/o rescatadas mediante la entrega en dominio de instrumentos financieros, los cuales deberán estar depositados en el DCV en estado de libre disponibilidad en la cuenta de posición de la custodia nacional del depositante que debe hacer entrega de ellos.

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Tarifas

Transferencia de Cuotas de Fondos Mutuos
Por el registro de cada operación de transferencia de cuotas de fondos mutuos se devengará una tarifa de 0.050 UF, aplicable a cada depositante involucrado en la operación.

Transferencia de Instrumentos Financieros
Por la transferencia de instrumentos financieros, sea por concepto de pago de aporte o rescate de cuotas, se devengará una tarifa única para cada parte de 0.30 UF, independiente de la cantidad de instrumentos involucrados en la operación.

Cuenta de Mandante
Por la apertura y uso de cuentas mandantes para el registro y liquidación de las cuotas de fondos mutuos, se devengará una tarifa de 1.5 UF mensual para el respectivo depositante.

Para contratar este servicio

Otros Servicios Disponibles

Depósito

Registro Central de Emisores

Custodia de Cuotas de Fondos Mutuos

Depósito y Retiro Automáticos de OSAS

Custodia de Valores