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Custodia de Valores
El Servicio de Custodia de Valores está dirigido a facilitar las transacciones de valores a través de cuentas de posición, las que corresponden a un sistema de anotaciones electrónicas construido por el DCV, de acuerdo con los más altos estándares tecnológicos, para la administración de saldos y movimientos de valores mantenidos en depósito. Las cuentas de posición pueden ser: cuentas de valores propios, cuentas de valores terceros, o cuentas de valores vencidos. El servicio de custodia de valores incluye la custodia propiamente tal, las transacciones con valores mantenidos en custodia y la administración de dichos valores.
Entre las transacciones que el participe puede acceder a través de este servicio se encuentran: compraventas, transferencias libres de pago, liquidación neta de compraventas y liquidación bruta de compraventas, compraventas con pactos, rescates anticipados, depósitos físicos y desmateriales, retiros, canjes y gestiones de cobro asociados a los derechos de los valores, entre otras.
Las instituciones que contraten los servicios de Custodia de Valores, pueden ofrecer dicho servicio a terceros, por medio de la apertura de una cuenta de valores de terceros.
La contratación de este servicio se efectúa a través de la suscripción de contratos, cuyo formato es aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero, CMF.
Además, los depositantes disponen de variados Informes automáticos o a requerimiento, disponibles para su utilización.
Estos informes son depositados en la casilla electrónica del depositante, quedando disponibles para ser visualizados o descargados al equipo de cada usuario.
Entre los Informes disponibles destacan los siguientes:
- Estados de Cuenta
- Certificados de Posición
- Pronóstico de Vencimientos
- Distribución de Cobros y Pagos
La cuenta denominada de Valores Propios permite el depósito de valores de propiedad del Depositante.
Características:
Características:
- Administran los valores en modalidad fungible y no fungible, en función del instrumento.
- Permiten al Depositante depositar y transar valores de su propiedad.
- Sólo permite el abono de posición de valores no vencidos.
- Sólo permite el abono de posición de valores respecto de los cuales existen acuerdos con el emisor o el pagador de ellos.
- El beneficiario de los derechos por los valores es el Depositante.
- Transacciones que se pueden realizar con Cuentas de Valores Propios.
Permite el depósito de valores de un tercero, individualizado mediante el registro de Mandantes provisto por el DCV, que haya conferido mandato de custodia al Depositante.
A través del sitio del mandante el Depositante- Mandatario de una cuenta de mandante Individual, podrá entregar a su cliente el acceso directo a consultar los saldos y movimientos de la cartera administrada, proporcionando de esta forma, confianza y transparencia en su servicio de custodia.
Características
- Administran los valores en modalidad fungible y no fungible, en función del instrumento.
- Permiten al Depositante Mandatario depositar y transar valores de propiedad de sólo un tercero individualizado a través del registro de Mandantes provisto por el DCV.
- Sólo permite el abono de posición de valores no vencidos.
- Sólo permite el abono de posición de valores respecto de los cuales existen acuerdos con el emisor o el pagador de ellos.
- El beneficiario de los derechos por los valores lo determina el Mandatario al abrir una cuenta, pudiendo ser:
- El mismo en calidad de Depositante mandatario.
- El mandante vinculado a la cuenta.
Permiten sólo el depósito de los valores retirados de circulación en caso de vencimiento normal, prepago, recompra, etc.
Características
- Administran los valores sólo en modalidad no fungible
- Sólo permite el abono de posición de valores que identifican al Depositante asociado a la cuenta como pagador del instrumento
- Los valores abonados en estas cuentas deben encontrarse vencidos
- Sólo permite el abono de posición de valores respecto de los cuales existe acuerdo con el pagador de ellos
- Los valores depositados no devengan derechos patrimoniales
Accede a más información
| Nombre del documento | Tipo | Tamaño |
|---|---|---|
| Guía de conexión y operación con Token RSA para administrador de seguridad de los servicios Forward y BRAA (NUEVO) | 1,4 mb | |
| Ficha - Cuentas de Mandantes Individuales | 5,4 mb | |
| Manual operacional externo "Custodia y liquidación de títulos representativos de facturas" | 760 kb | |
| Procedimiento, cambio de RUT para los fondos de las AGF´s | 110 kb |
