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Custodia de Valores
El Servicio de Custodia de Valores está dirigido a facilitar las transacciones de valores a través de cuentas de posición, las que corresponden a un sistema de anotaciones electrónicas construido por el DCV, de acuerdo con los más altos estándares tecnológicos, para la administración de saldos y movimientos de valores mantenidos en depósito. Las cuentas de posición pueden ser: cuentas de valores propios, cuentas de valores terceros, o cuentas de valores vencidos. El servicio de custodia de valores incluye la custodia propiamente tal, las transacciones con valores mantenidos en custodia y la administración de dichos valores.
Entre las transacciones que el participe puede acceder a través de este servicio se encuentran: compraventas, transferencias libres de pago, liquidación neta de compraventas y liquidación bruta de compraventas, compraventas con pactos, rescates anticipados, depósitos físicos y desmateriales, retiros, canjes y gestiones de cobro asociados a los derechos de los valores, entre otras.
Las instituciones que contraten los servicios de Custodia de Valores, pueden ofrecer dicho servicio a terceros, por medio de la apertura de una cuenta de valores de terceros.
La contratación de este servicio se efectúa a través de la suscripción de contratos, cuyo formato es aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero, CMF.
Además, los depositantes disponen de variados Informes automáticos o a requerimiento, disponibles para su utilización.
Estos informes son depositados en la casilla electrónica del depositante, quedando disponibles para ser visualizados o descargados al equipo de cada usuario.
Entre los Informes disponibles destacan los siguientes:
- Estados de Cuenta
- Certificados de Posición
- Pronóstico de Vencimientos
- Distribución de Cobros y Pagos
La cuenta denominada de Valores Propios permite el depósito de valores de propiedad del Depositante.
Características:
Características:
- Administran los valores en modalidad fungible y no fungible, en función del instrumento.
- Permiten al Depositante depositar y transar valores de su propiedad.
- Sólo permite el abono de posición de valores no vencidos.
- Sólo permite el abono de posición de valores respecto de los cuales existen acuerdos con el emisor o el pagador de ellos.
- El beneficiario de los derechos por los valores es el Depositante.
- Transacciones que se pueden realizar con Cuentas de Valores Propios.
La cuenta denominada de Valores Propios permite el depósito de valores de propiedad del Depositante.
Características:
Características:
- Administran los valores en modalidad fungible y no fungible, en función del instrumento.
- Permiten al Depositante depositar y transar valores de su propiedad.
- Sólo permite el abono de posición de valores no vencidos.
- Sólo permite el abono de posición de valores respecto de los cuales existen acuerdos con el emisor o el pagador de ellos.
- El beneficiario de los derechos por los valores es el Depositante.
- Transacciones que se pueden realizar con Cuentas de Valores Propios.
La cuenta denominada de Valores Propios permite el depósito de valores de propiedad del Depositante.
Características:
Características:
- Administran los valores en modalidad fungible y no fungible, en función del instrumento.
- Permiten al Depositante depositar y transar valores de su propiedad.
- Sólo permite el abono de posición de valores no vencidos.
- Sólo permite el abono de posición de valores respecto de los cuales existen acuerdos con el emisor o el pagador de ellos.
- El beneficiario de los derechos por los valores es el Depositante.
- Transacciones que se pueden realizar con Cuentas de Valores Propios.
Accede a más información
| Nombre del documento | Tipo | Tamaño |
|---|---|---|
| Ficha - Cuentas de Mandantes Individuales | 5,4 mb | |
| Manual operacional externo "Custodia y liquidación de títulos representativos de facturas" | 760 kb | |
| Procedimiento, cambio de RUT para los fondos de las AGF´s | 110 kb |
