Custodia de Valores

El Servicio de Custodia de Valores está dirigido a facilitar las transacciones de valores a través de cuentas de posición, las que corresponden a un sistema de anotaciones electrónicas construido por el DCV, de acuerdo con los más altos estándares tecnológicos, para la administración de saldos y movimientos de valores mantenidos en depósito. Las cuentas de posición pueden ser: cuentas de valores propios, cuentas de valores terceros, o cuentas de valores vencidos. El servicio de custodia de valores incluye la custodia propiamente tal, las transacciones con valores mantenidos en custodia y la administración de dichos valores.

Entre las transacciones que el participe puede acceder a través de este servicio se encuentran: compraventas, transferencias libres de pago, liquidación neta de compraventas y liquidación bruta de compraventas, compraventas con pactos, rescates anticipados, depósitos físicos y desmateriales, retiros, canjes y gestiones de cobro asociados a los derechos de los valores, entre otras.

Las instituciones que contraten los servicios de Custodia de Valores, pueden ofrecer dicho servicio a terceros, por medio de la apertura de una cuenta de valores de terceros.

La contratación de este servicio se efectúa a través de la suscripción de contratos, cuyo formato es aprobado por la Comisión para el Mercado Financiero, CMF.

Además, los depositantes disponen de variados Informes automáticos o a requerimiento, disponibles para su utilización.

Estos informes son depositados en la casilla electrónica del depositante, quedando disponibles para ser visualizados o descargados al equipo de cada usuario.

Entre los Informes disponibles destacan los siguientes:

  • Estados de Cuenta
  • Certificados de Posición
  • Pronóstico de Vencimientos
  • Distribución de Cobros y Pagos
La cuenta denominada de Valores Propios permite el depósito de valores de propiedad del Depositante.

Características:
  • Administran los valores en modalidad fungible y no fungible, en función del instrumento.
  • Permiten al Depositante depositar y transar valores de su propiedad.
  • Sólo permite el abono de posición de valores no vencidos.
  • Sólo permite el abono de posición de valores respecto de los cuales existen acuerdos con el emisor o el pagador de ellos.
  • El beneficiario de los derechos por los valores es el Depositante.
  • Transacciones que se pueden realizar con Cuentas de Valores Propios.
Las transacciones a las cuales tienen acceso los participes de acuerdo a los servicios contratados se encuentran en tres principales grupos.
La cuenta denominada de Valores Propios permite el depósito de valores de propiedad del Depositante.

Características:
  • Administran los valores en modalidad fungible y no fungible, en función del instrumento.
  • Permiten al Depositante depositar y transar valores de su propiedad.
  • Sólo permite el abono de posición de valores no vencidos.
  • Sólo permite el abono de posición de valores respecto de los cuales existen acuerdos con el emisor o el pagador de ellos.
  • El beneficiario de los derechos por los valores es el Depositante.
  • Transacciones que se pueden realizar con Cuentas de Valores Propios.
Las transacciones a las cuales tienen acceso los participes de acuerdo a los servicios contratados se encuentran en tres principales grupos.
La cuenta denominada de Valores Propios permite el depósito de valores de propiedad del Depositante.

Características:
  • Administran los valores en modalidad fungible y no fungible, en función del instrumento.
  • Permiten al Depositante depositar y transar valores de su propiedad.
  • Sólo permite el abono de posición de valores no vencidos.
  • Sólo permite el abono de posición de valores respecto de los cuales existen acuerdos con el emisor o el pagador de ellos.
  • El beneficiario de los derechos por los valores es el Depositante.
  • Transacciones que se pueden realizar con Cuentas de Valores Propios.
Las transacciones a las cuales tienen acceso los participes de acuerdo a los servicios contratados se encuentran en tres principales grupos.

Para contratar este servicio

Otros Servicios Disponibles

Depósito

Registro Central de Emisores

Custodia de Cuotas de Fondos Mutuos

Depósito y Retiro Automáticos de OSAS

Custodia de Valores