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Circular N° 374 "Nueva tarifa por operaciones no afirmadas"

Circular Anexo Fecha Referencia Estado Download
374 SI 07.04.2025 Nueva tarifa por operaciones no afirmadas Vigente SI

 

DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES

Señores participantes

El Depósito Central de Valores informa que The Depository Trust Company (DTC), ha incrementado el costo para a aquellas operaciones de entrega de valores no afirmadas (debido a que fueron instruidas fuera de horario de corte) desde USD 0,5 a USD 0,64 por operación.

De esta forma, para el caso de los depositantes de custodia internacional que operan con custodia en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica (USA) y que incurran en el escenario antes descrito, este costo será traspasado como concepto de reembolso, a partir de la facturación del mes de mayo 2025.

El detalle del costo inicial fue informado en Circular N° 364 del 4 de octubre de 2024, donde además se recordaba los horarios de corte de las operaciones.

Les solicitamos especial atención en lo siguiente:

  • El DCV ha delegado a sus custodios extranjeros la realización de la actividad de “Affirmation”, cuando así corresponda.
  • El proceso de “Affirmation” se debe hacer en la fecha de cierre de la negociación, esto es en T, por lo anterior, las instrucciones al DCV deben llegar antes del horario de corte establecido.
  • Las operaciones instruidas fuera de horario de corte serán gestionadas como tales.
  • Las operaciones que nuestro custodio Citibank no afirme, debido a que fueron instruidas fuera de horario de corte, tendrán un costo extra que será traspasado a los depositantes como concepto de reembolso.
  • El cobro solo se aplicará a las operaciones de venta contra pago o entregas libre de pago, que corresponde a las operaciones Delivery que nuestro custodio registra en DTC. Por lo anterior, sugerimos priorizar estas operaciones al momento de instruir al DCV.
  • El DCV instruirá las operaciones al custodio, siempre y cuando se hayan recibido los fondos (USD), en el caso de las compras, y se disponga de posición suficiente en cuenta, en el caso de las ventas.

Los horarios de corte, para instruir la liquidación y para recibir los fondos en cuenta de efectivo, los puedes descargar del link siguiente:

IR A LOS HORARIOS

Descargar

 


Para más información, favor contáctenos a nuestros canales de atención:
Atención DCV
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / +56 22 393 9001 

Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,    

DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
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