Circular N° 364 "Custodia Internacional. T+1-Proceso de afirmación y horarios de corte"

DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES

Señores depositantes
El Depósito Central de Valores, reitera lo informado en circular N°358 de fecha 15 de abril de 2024, en cuanto a los horarios de corte para realizar el proceso de “Affirmation” en el mercado exterior. Al respecto, le solicitamos especial atención en lo siguiente:

• El DCV ha delegado a sus custodios extranjeros la realización de tal actividad de “Affirmation”, cuando así corresponda.
• El proceso de “Affirmation” se debe hacer en la fecha de cierre de la negociación, esto es en T, por lo anterior, las instrucciones al DCV deben llegar antes del horario de corte establecido.
• Las operaciones instruidas fuera de horario de corte serán gestionadas como tales.
• Las operaciones que nuestro custodio Citibank no afirme, debido a que fueron instruidas fuera de horario de corte, tendrán un costo extra que será traspasado a los depositantes como concepto de reembolso (USD 0,5 por operación). Al respecto Citibank ha confirmado que, este cobro comenzará a ser traspasado en las operaciones del mes de octubre 2024 y el DCV las informará a sus depositantes en el proceso de facturación que se informa en diciembre.
• El cobro solo se aplicará a las operaciones de venta contra pago o entregas libre de pago, que corresponde a las operaciones Delivery que nuestro custodio registra en DTC. Por lo anterior, sugerimos priorizar estas operaciones al momento de instruir al DCV.
• El DCV instruirá las operaciones al custodio, siempre y cuando se hayan recibido los fondos (USD), en el caso de las compras, y se disponga de posición suficiente en cuenta, en el caso de las ventas.
• Los horarios de corte, para instruir la liquidación y para recibir los fondos en cuenta de efectivo, los puedes descargar del link siguiente:

Horarios de corte para cumplir con la liquidación de las operaciones

Horarios de corte para cumplir con proceso de "affirmation"

Descargar horarios

Ante cualquier duda, comuníquese con su ejecutivo comercial
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Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES