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descripcion

Servicio de Custodia de Cuotas de Fondos Mutuos

El Servicio de Custodia de Cuotas de Fondos Mutuos (CFM) permite que los depositantes mantengan la custodia de estos instrumentos en sus cuentas de posición. Para alcanzar este objetivo los emisores de las cuotas de fondos mutuos en su calidad de depositantes, efectúan operaciones de depósito o retiro de dichos valores desde sus cuentas de posición a objeto de facilitar la transacción y/o liquidación, mediante operaciones de Compraventa o Transferencias, de cuotas de fondos mutuos suscritas o rescatadas por otros depositantes que actúan como inversionistas.

 Dentro del Servicio de Custodia de Cuotas de Fondos Mutuos (CFM), se consideran:

 

1-CFM VALOR CUOTA DESCONOCIDO

El Servicio de Custodia de Cuotas de Fondos Mutuos de valor cuota desconocido (tipo 2 al 8), asegura que estos valores puedan ser suscritos por los Fondos de Pensiones (AFP) y Fondo de Cesantía (AFC) en su calidad de aportantes o inversionista, quedando registrados a su nombre en DCV al cierre del mismo día en que hizo la inversión.

 

2-APORTE Y RESCATE DE CFM CON INTRUMENTOS FINANCIEROS

El servicio permite a los depositantes efectuar el registro y liquidación de operaciones con cuotas de fondos mutuos, que de conformidad con la Ley y el Reglamento del respectivo Fondo Emisor, puedan ser suscritas y/o rescatadas mediante la entrega en dominio de instrumentos financieros, los cuales deberán estar depositados en el DCV en estado de libre disponibilidad en la cuenta de posición de la custodia nacional del depositante que debe hacer entrega de ellos.