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Custodia de Valores

El Servicio de Custodia de Valores está dirigido a facilitar las transacciones de valores a través de Cuentas de Posición, las que corresponden a un sistema de anotaciones electrónicas construido por el DCV, de acuerdo con los más altos estándares tecnológicos, para la administración de saldos y movimientos de valores mantenidos en depósito. Las cuentas de posición pueden ser: Cuentas de Valores propios, Cuentas de Valores terceros, o Cuentas de Valores Vencidos. El servicio de custodia de valores incluye la custodia propiamente tal, las transacciones con valores mantenidos en custodia y la administración de dichos valores.

Entre las transacciones que el participe puede acceder a través de este servicio se encuentran: compraventas, transferencias libres de pago, liquidación neta de compraventas y liquidación bruta de compraventas, compraventas con pactos, rescates anticipados, depósitos físicos y desmateriales, retiros, canjes y gestiones de cobro asociados a los derechos de los valores, entre otras.

Las instituciones que contraten los servicios de Custodia de Valores, pueden ofrecer dicho servicio a terceros, por medio de la apertura de una cuenta de valores de terceros.

La contratación de este servicio se efectúa a través de la suscripción de contratos, cuyo formato es aprobado por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

Además los Depositantes disponen de variados Informes automáticos o a requerimiento, disponibles para su utilización.

Estos informes son depositados en la casilla electrónica del Depositante, quedando disponibles para ser visualizados o descargados al equipo de cada usuario.

Entre los Informes disponibles destacan los siguientes:

  • Estados de Cuenta
  • Certificados de Posición
  • Pronóstico de Vencimientos
  • Distribución de Cobros y Pagos

  • La cuenta denominada de Valores Propios permite el depósito de valores de propiedad del Depositante.

    Características

    • Administran los valores en modalidad fungible y no fungible, en función del instrumento
    • Permiten al Depositante depositar y transar valores de su propiedad
    • Sólo permite el abono de posición de valores no vencidos
    • Sólo permite el abono de posición de valores respecto de los cuales existen acuerdos con el emisor o el pagador de ellos
    • El beneficiario de los derechos por los valores es el Depositante
    • Transacciones que se pueden realizar con Cuentas de Valores Propios

    Las transacciones a las cuales tienen acceso los participes de acuerdo a los servicios contratados se encuentran en tres principales grupos.

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  • Los Depositantes que operan como custodios pueden hacer uso de la infraestructura y los servicios ofrecidos en DCV para lograr economías de escala que permitan reducir sus costos y mejorar la calidad del servicio ofrecido a sus clientes de custodia. Los tipos de cuentas a ofrecer a clientes de custodia son:

    A. Cuenta de Terceros Individual

    Permite el depósito de valores de un tercero, individualizado mediante el registro de Mandantes provisto por el DCV, que haya conferido mandato de custodia al Depositante.

    A través del sitio del mandante el Depositante- Mandatario de una cuenta de mandante Individual, podrá entregar a su cliente el acceso directo a consultar los saldos y movimientos de la cartera administrada, proporcionando de esta forma, confianza y transparencia en su servicio de custodia.

    Características

    • Administran los valores en modalidad fungible y no fungible, en función del instrumento
    • Permiten al Depositante Mandatario depositar y transar valores de propiedad de sólo un tercero individualizado a través del registro de Mandantes provisto por el DCV
    • Sólo permite el abono de posición de valores no vencidos
    • Sólo permite el abono de posición de valores respecto de los cuales existen acuerdos con el emisor o el pagador de ellos
    • El beneficiario de los derechos por los valores lo determina el Mandatario al abrir una cuenta, pudiendo ser:

    - El mismo en calidad de Depositante mandatario

    - El mandante vinculado a la cuenta

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  • Permiten sólo el depósito de los valores retirados de circulación en caso de vencimiento normal, prepago, recompra, etc.

    Características

    • Administran los valores sólo en modalidad no fungible
    • Sólo permite el abono de posición de valores que identifican al Depositante asociado a la cuenta como pagador del instrumento
    • Los valores abonados en estas cuentas deben encontrarse vencidos
    • Sólo permite el abono de posición de valores respecto de los cuales existe acuerdo con el pagador de ellos
    • Los valores depositados no devengan derechos patrimoniales