DCV Informa, fe de erratas: Cambios al Servicio de Custodia Internacional Citibank N.A.

Señores participantes:

El Depósito Central de Valores (DCV) corrige información del boletín enviado el 12 de mayo, destacando en rojo aquello que se modifica:

Recordamos que, a partir del próximo 26 de mayo de 2023, el DCV comenzará con la migración y habilitación de la nueva infraestructura internacional Citibank N.A., la cual reemplazará el acceso al mercado americano a través de Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC).

Las posiciones, actualmente mantenidas en DTCC, serán migradas en dos instancias a cuentas especialmente abiertas para este propósito:

• MVE (DTC 4180): el viernes 26 de mayo se migrarán los instrumentos del Mercado de Valores Extranjeros.
• CI (DTC 2735): el viernes 2 de junio continúa la migración de los instrumentos de la Custodia Internacional Tradicional.

Es de suma importancia que no existan operaciones en tránsito al momento de la migración, por lo anterior:

• Operaciones que consideren fecha de liquidación 29 de mayo, deben ser instruidas en el mismo día de liquidación en DCVe.
• Lo mismo para las operaciones que liquiden el día 5 de junio, deben ser instruidas el mismo día de liquidación en DCVe.

Nuevas Instrucciones de Liquidación

Considerando lo anterior, solicitamos a todos los participantes del Servicio Custodia Internacional, informar a sus contrapartes las nuevas coordenadas de liquidación (SSI), las cuales entran en vigor según la fecha de migración del servicio.

• MVE: 26 de mayo 2023
• CI: 5 de junio 2023

Cabe destacar que, las nuevas instrucciones deben considerar indicar la subcuenta que más abajo se indica.

Coordenadas para el envío de fondos para las operaciones de compra
Por otra parte, las coordenadas de envío de fondos también deben ser modificadas, por lo que agradecemos informar al respecto en sus correspondientes tesorerías.

Los fondos (USD), para la liquidación de las operaciones de compra, deberán ser enviados a las siguientes cuentas del DCV en Citibank Londres:

1.- Para operaciones en Bolsa de Valores Extranjeros:

2.- Para operaciones en custodia internacional:

Tarifas Citibank NY mercado americano (USA)

Por otro lado, con el objetivo de no impactar a los clientes a nivel de costos en esta etapa, las tarifas aplicables para la nueva infraestructura Citibank NY, en el mercado americano, serán las equivalentes a las actuales a través de DTCC.

Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES