Custodia internacional. Citibank retrasa fecha de inicio para el traspaso de cobro de operaciones no afirmadas

Señores participantes


En Circular N°364 del 10 de octubre 2024, el DCV comunicó información sobre el proceso de afirmación, horarios de corte y tarifas de Citibank en el contexto del ciclo de liquidación T+1.

Al respecto informamos que, Citibank ha decidido retrasar la fecha de inicio del cobro extra por las operaciones que Citibank no afirme. Este cobro comenzará a ser traspasado en las operaciones del mes de diciembre 2024 (anteriormente octubre 2024) y el DCV las informará a sus depositantes en el proceso de facturación que se informa en febrero 2025 (anteriormente diciembre 2024).

Les recordamos además que, el cobro solo se aplicará a las operaciones de venta contra pago o entregas libre de pago, que corresponde a las operaciones Delivery que nuestro custodio registra en DTC. Por lo anterior, sugerimos priorizar estas operaciones al momento de instruir al DCV.

El DCV instruirá las operaciones al custodio, siempre y cuando se hayan recibido los fondos (USD), en el caso de las compras, y se disponga de posición suficiente en cuenta, en el caso de las ventas.

Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPÓSITO DE VALORES